华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新)

公告日期：2024-12-24
华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)

（A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期： 2024 年 12 月 23 日
送出日期： 2024 年 12 月 24 日

本概要提供本基金的华宝重要信息，是中证指数证券招募说明书的一部分。

作出投资决定前，消费请阅读完整的龙头类份料概招募说明书等销售文件。
一、投资产品概况

基金简称 消费龙头 LOF 基金主代码 501090

下属基金简称 消费龙头 LOF 下属基金代码 501090

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国民生银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月19 日 上市交易所 上海证券交易所

及上市时间 2020 年 01 月 06 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019 年 12 月 19 日

基金经理 胡洁 基金经理的基金金产日期

证券从业日期 2006 年 06 月 13 日

其他 场内简称：消费龙头 LOF

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

紧密跟踪标的额基指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。品资正常情况下，更新本

投资目标 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的华宝日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%，年化跟踪误差不超过4%。中证指数证券

本基金的消费投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、龙头类份料概国内依法发行上市

的投资其他股票（包括中小板、创业板、基金金产存托凭证及其他经中国证监会核准上市
的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股
投资范围 指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监
会的相关规定。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值

的 90%。本基金的标的指数为中证消费龙头指数。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的

股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行
主要投资策略 相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情

况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份

股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 中证消费龙头指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的
风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表
（三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩……
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